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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 927 028.00 | | 927 028.00 | 927 028.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 694.00 | 161 443.00 | 11 251.00 | 172 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 939.00 | 110 660.00 | 423 279.00 | 533 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 633 660.00 | 272 102.00 | 1 361 558.00 | 1 633 660.00 |
060 Stock marchandises | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
072 Créances – Autres | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
084 Disponibilités | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 129.00 | | 205 129.00 | 205 129.00 |
110 Total général Actif | 1 838 790.00 | 272 102.00 | 1 566 687.00 | 1 838 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 172 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 875.00 | | | 442 875.00 |
230 Autres produits | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 040.00 | | | 649 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 230 495.00 | | | 230 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
252 Charges sociales | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
262 Autres charges | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 285.00 | | | 497 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
294 Charges financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 596 989.00 | | | 1 596 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 131.00 | | | -32 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 720.00 | | | 45 720.00 |