| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 152.00 | 1 348.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 152.00 | 1 348.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 099.00 | 28 918.00 | | 44 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
DL TOTAL (I) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 289.00 | | 760 289.00 | 760 289.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 372.00 | | 760 372.00 | 760 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 372.00 | | | 760 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 454.00 | | | 730 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VI Groupe et associés | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |