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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 687.00 | 1 512.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199.00 | 687.00 | 1 512.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 951.00 | 687.00 | 26 264.00 | 26 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 722.00 | 19 915.00 | | -3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 22 193.00 | 25 915.00 | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | 11 621.00 | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 2 019.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070.00 | 13 640.00 | | 4 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 264.00 | 39 556.00 | | 26 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070.00 | 13 640.00 | | 4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641.00 | | 1 558.00 | 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 1 558.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 624.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 624.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 139.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | 60 216.00 | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 28 874.00 | 19 986.00 | | 28 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | 2 773.00 | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489.00 | 364.00 | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 287.00 | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 289.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 971.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 574.00 | 83 339.00 | | 34 574.00 |