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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 1 043.00 | 2 072.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 267.00 | 48 679.00 | 184 588.00 | 233 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 282.00 | 48 679.00 | 288 603.00 | 337 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 152.00 | 47 636.00 | 182 516.00 | 230 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 502.00 | | | -150 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 045.00 | -261 297.00 | | 49 045.00 |
DL TOTAL (I) | -81 457.00 | -241 297.00 | | -81 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 060.00 | 15 954.00 | | 22 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 291.00 | 57 295.00 | | 73 291.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 709.00 | 49 706.00 | | 79 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 059.00 | 317 955.00 | | 370 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 603.00 | 76 658.00 | | 288 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 870.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 275.00 | 111 004.00 | | 330 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 230.00 | 372 300.00 | | 281 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 045.00 | -261 297.00 | | 49 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677.00 | | 231 790.00 | 2 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 233 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 1 638.00 | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 48 180.00 | | 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 544.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
UX Autres créances clients | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 059.00 | 370 059.00 | | 370 059.00 |