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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 421 115.00 | | 17 421 115.00 | 17 421 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 954 283.00 | | 954 283.00 | 954 283.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 659.00 | | 1 014 659.00 | 1 014 659.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 186 716.00 | | 2 186 716.00 | 2 186 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 682 928.00 | | 20 682 928.00 | 20 682 928.00 |
CU Autres participations | 17 421 115.00 | | 17 421 115.00 | 17 421 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 577 297.00 | 1 577 297.00 | | 1 577 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 971.00 | 99 368.00 | | 143 971.00 |
DG Autres réserves | 2 735 431.00 | 1 887 983.00 | | 2 735 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 979.00 | 892 051.00 | | 333 979.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 790 677.00 | 6 456 698.00 | | 6 790 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 997 268.00 | 8 951 519.00 | | 8 997 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517 804.00 | 5 220 150.00 | | 4 517 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 034.00 | 274 548.00 | | 21 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 832.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 559.00 | 88 151.00 | | 350 559.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 20 679.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 892 250.00 | 14 557 879.00 | | 13 892 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 682 928.00 | 21 014 578.00 | | 20 682 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 982.00 | 3 231 500.00 | | 1 094 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 32 139.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 14 882.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 367.00 | -326 280.00 | | -306 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 762.00 | 1 680 468.00 | | 1 256 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 783.00 | 788 417.00 | | 922 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 979.00 | 892 051.00 | | 333 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 421 115.00 | | | 17 421 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 421 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 421 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421 115.00 | | | 17 421 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 882.00 | 32 139.00 | 47 021.00 | 14 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 882.00 | 32 139.00 | 47 021.00 | 14 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 139.00 | 47 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 997 268.00 | 2 160 073.00 | | 8 997 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 950 650.00 | | | 950 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 344.00 | | | 622 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 843.00 | 994 843.00 | | 994 843.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 892 250.00 | 7 055 055.00 | | 13 892 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |