| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 210.00 | 3 485.00 | 3 725.00 | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 200.00 | 14 723.00 | 11 477.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 327.00 | 8 037.00 | 12 291.00 | 20 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 028.00 | 26 245.00 | 126 784.00 | 153 028.00 |
BT Marchandises | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 219 551.00 | | 219 551.00 | 219 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 172.00 | | 564 172.00 | 564 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 200.00 | 26 245.00 | 690 955.00 | 717 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 927.00 | | | -38 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 361.00 | -38 927.00 | | 104 361.00 |
DL TOTAL (I) | 75 434.00 | -28 927.00 | | 75 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 253.00 | 279 441.00 | | 469 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 315.00 | 63 748.00 | | 84 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | 22 303.00 | | 61 753.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 521.00 | 377 375.00 | | 615 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 955.00 | 348 448.00 | | 690 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 028 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650.00 | 1 831.00 | | 19 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 134.00 | 387.00 | | 21 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 1 444.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 439.00 | 1 577 174.00 | | 2 277 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 078.00 | 1 616 102.00 | | 2 173 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 361.00 | -38 927.00 | | 104 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 401.00 | 10 541.00 | 4 696.00 | 20 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 1 508.00 | 415.00 | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 9 033.00 | 4 282.00 | 18 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 254.00 | 393 013.00 | 74 768.00 | 469 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 682.00 | 138 291.00 | 7 391.00 | 145 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 521.00 | 539 281.00 | 74 768.00 | 615 521.00 |