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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 857.00 | 303.00 | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 810.00 | 680.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 332.00 | 6 539.00 | 8 793.00 | 15 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 154.00 | 1 484.00 | 4 670.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 136.00 | 10 690.00 | 14 446.00 | 25 136.00 |
BT Marchandises | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 722.00 | 10 690.00 | 125 032.00 | 135 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 24 976.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 41 720.00 | 32 976.00 | | 41 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 033.00 | 63 154.00 | | 53 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 975.00 | 16 106.00 | | 11 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 635.00 | | 14 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | 4 068.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 313.00 | 98 262.00 | | 83 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 032.00 | 131 238.00 | | 125 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 313.00 | 44 929.00 | | 83 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
FG Production vendue services | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848.00 | 1 916.00 | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 1 916.00 | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 209.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | 707.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 688.00 | 218 064.00 | | 185 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 945.00 | 193 088.00 | | 176 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 744.00 | 24 976.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 282.00 | | 854.00 | 24 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | | 854.00 | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 5 042.00 | | 5 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | 387.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 830.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 3 826.00 | | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |