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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 380.00 | 466.00 | 914.00 | 1 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 106.00 | 2 624.00 | 20 482.00 | 23 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 106.00 | 5 212.00 | 17 894.00 | 23 106.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 531.00 | 3 090.00 | 21 441.00 | 24 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
060 Stock marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
110 Total général Actif | 50 637.00 | 3 090.00 | 47 547.00 | 50 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 031.00 | | | -9 031.00 |
242 Autres charges externes. | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
252 Charges sociales | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |