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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
CU Autres participations | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 040.00 | | | -15 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | -15 040.00 | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 14 299.00 | -5 040.00 | | 14 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 932.00 | 130 590.00 | | 110 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 446.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 256.00 | 141 036.00 | | 121 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 555.00 | 135 996.00 | | 135 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 997.00 | 64.00 | | 22 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658.00 | 15 104.00 | | 3 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 339.00 | -15 040.00 | | 19 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 917.00 | 20 063.00 | 80 737.00 | 110 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 256.00 | 30 402.00 | 80 737.00 | 121 256.00 |