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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 923.00 | 1 076.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 351.00 | 38 071.00 | 130 279.00 | 168 351.00 |
040 Immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 198.00 | 38 995.00 | 139 203.00 | 178 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 019.00 | | 124 019.00 | 124 019.00 |
110 Total général Actif | 302 218.00 | 38 995.00 | 263 222.00 | 302 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 278.00 | | | 291 278.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 513.00 | | | 291 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
252 Charges sociales | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |