| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 986.00 | | 410 986.00 | 410 986.00 |
CU Autres participations | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 140.00 | -5 907.00 | | 32 140.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536.00 | 1 410.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 208 970.00 | 174 703.00 | | 208 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 831.00 | 231 842.00 | | 199 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 1 200.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 017.00 | 245 003.00 | | 202 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 986.00 | 419 706.00 | | 410 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 858.00 | 49 437.00 | | 35 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 1 410.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 1 410.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -1 410.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 067.00 | 77.00 | | 40 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927.00 | 5 983.00 | | 7 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 140.00 | -5 907.00 | | 32 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 630.00 | | | 410 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 630.00 | | | 410 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 2 126.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 2 126.00 | | 1 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 314.00 | 32 155.00 | 132 196.00 | 198 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 017.00 | 35 858.00 | 132 196.00 | 202 017.00 |