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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 5 014.00 | 14 601.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 310.00 | 7 788.00 | 34 522.00 | 42 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 925.00 | 12 802.00 | 389 123.00 | 401 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 007.00 | 12 802.00 | 427 204.00 | 440 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | 8 951.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 15 307.00 | 13 951.00 | | 15 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 796.00 | 237 646.00 | | 204 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 319.00 | 86 950.00 | | 88 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 67 544.00 | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 21 159.00 | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 898.00 | 413 299.00 | | 411 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 204.00 | 427 250.00 | | 427 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 898.00 | 413 299.00 | | 411 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 687.00 | 4 405.00 | | 6 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 413.00 | | 310 413.00 | 310 413.00 |
FG Production vendue services | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 632.00 | | 319 632.00 | 319 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | 2 117.00 | | 3 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 487.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 112.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 112.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -112.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 436.00 | 244 281.00 | | 323 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 080.00 | 235 330.00 | | 322 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | 8 951.00 | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 925.00 | | | 401 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 7 424.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 7 424.00 | | 5 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 109.00 | 198 109.00 | | 198 109.00 |
VI Groupe et associés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 898.00 | 411 898.00 | | 411 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 1 206.00 | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 434.00 | 40 937.00 | | 12 434.00 |
ST Autres comptes | 26 878.00 | 22 759.00 | | 26 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 899.00 | 24 777.00 | | 34 899.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 800.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | 2 006.00 | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 082.00 | 31 590.00 | | 40 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 791.00 | 19 227.00 | | 21 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 499.00 | 88 473.00 | | 74 499.00 |