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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376 783.00 | | 376 783.00 | 376 783.00 |
072 Créances – Autres | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
084 Disponibilités | 1 418 051.00 | | 1 418 051.00 | 1 418 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 834 717.00 | | 1 834 717.00 | 1 834 717.00 |
110 Total général Actif | 1 934 717.00 | | 1 934 717.00 | 1 934 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 588 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 712 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 300 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 934 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 369 748.00 | | | 369 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 475.00 | | | 110 475.00 |