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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 806.00 | 4 820.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 828.00 | 3 578.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 971.00 | 1 634.00 | 58 338.00 | 59 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 222.00 | 1 634.00 | 75 589.00 | 77 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 064.00 | | | -24 064.00 |
DL TOTAL (I) | -19 064.00 | | | -19 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 787.00 | | 234 787.00 | 234 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 787.00 | | 234 787.00 | 234 787.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 064.00 | | | -24 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 985.00 | 8 104.00 | 33 320.00 | 49 985.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VP Divers | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 653.00 | 51 772.00 | 33 320.00 | 93 653.00 |