| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 21 625.00 | 1 017.00 | 22 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 954.00 | 21 625.00 | 3 329.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 494.00 | 18 817.00 | 36 678.00 | 55 494.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 790.00 | 18 817.00 | 142 974.00 | 161 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 744.00 | 40 441.00 | 146 303.00 | 186 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 324.00 | | | 418 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 195.00 | | | 416 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 099.00 | 526.00 | | 21 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 526.00 | | 21 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 671.00 | 13 146.00 | | 5 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671.00 | 13 146.00 | | 5 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VI Groupe et associés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 007.00 | 72 695.00 | 2 312.00 | 75 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |