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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AP Constructions | 785.00 | 581.00 | 204.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 20 485.00 | 7 903.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 362.00 | 1 025 090.00 | 375 272.00 | 1 400 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 725.00 | | 250 725.00 | 250 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 639.00 | 1 050 535.00 | 634 104.00 | 1 684 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 786.00 | | 445 786.00 | 445 786.00 |
BZ Autres créances | 288 457.00 | | 288 457.00 | 288 457.00 |
CF Disponibilités | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 843.00 | | 824 843.00 | 824 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 482.00 | 1 050 535.00 | 1 458 947.00 | 2 509 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DH Report à nouveau | 386 268.00 | | | 386 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 097.00 | | | -103 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 253.00 | | | 1 108 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 947.00 | | | 1 458 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 741.00 | | | 337 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 757.00 | | 1 777 757.00 | 1 777 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 757.00 | | 1 777 757.00 | 1 777 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 430.00 | | | 1 892 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 527.00 | | | 1 995 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 097.00 | | | -103 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 125.00 | | 88 426.00 | 1 701 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 636.00 | 1 433 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 261.00 | 1 429 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 369.00 | | 88 426.00 | 1 693 369.00 |