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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 043 896.00 | | 1 043 896.00 | 1 043 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 125.00 | | 664 125.00 | 664 125.00 |
CF Disponibilités | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 645.00 | | 1 719 645.00 | 1 719 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 006.00 | 360.00 | 1 719 645.00 | 1 720 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
DG Autres réserves | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DH Report à nouveau | 121 985.00 | 161 901.00 | | 121 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 763.00 | -39 915.00 | | -28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 653.00 | 1 065 417.00 | | 1 036 653.00 |
DP Provisions pour risques | 674 666.00 | 674 666.00 | | 674 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 666.00 | 674 666.00 | | 674 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 892.00 | | |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 97 077.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326.00 | 100 970.00 | | 8 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 645.00 | 1 841 053.00 | | 1 719 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | -42.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009.00 | 8 166.00 | | 6 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 773.00 | 48 082.00 | | 34 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 763.00 | -39 916.00 | | -28 763.00 |