| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 14 391.00 | 901.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 442.00 | 14 391.00 | 1 052.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 920.00 | 14 391.00 | 30 529.00 | 44 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | -97 125.00 | -96 349.00 | | -97 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 713.00 | -776.00 | | -17 713.00 |
DL TOTAL (I) | -79 088.00 | -61 375.00 | | -79 088.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 712.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 120.00 | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 966.00 | 60 278.00 | | 73 966.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | 18 581.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 917.00 | 85 691.00 | | 95 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 529.00 | 38 016.00 | | 30 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 917.00 | 85 691.00 | | 95 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 34 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | 6 450.00 | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 11 929.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | -11 929.00 | | -4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 747.00 | 76 804.00 | | 271 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 459.00 | 77 580.00 | | 289 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 713.00 | -776.00 | | -17 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656.00 | 2 733.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 2 733.00 | | 11 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
6T Sur comptes clients | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 584.00 | | 33 884.00 | 47 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892.00 | 1 741.00 | 151.00 | 1 892.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |