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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
AP Constructions | 47 972.00 | 42 494.00 | 5 478.00 | 47 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 919.00 | 59 269.00 | 50 649.00 | 109 919.00 |
BT Marchandises | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 284.00 | 59 269.00 | 167 014.00 | 226 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 668.00 | 39 625.00 | | 55 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 16 043.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 82 559.00 | 64 052.00 | | 82 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 981.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 871.00 | 44 364.00 | | 30 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 23 156.00 | | 40 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 669.00 | 8 189.00 | | 9 669.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 835.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 455.00 | 77 788.00 | | 84 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 014.00 | 141 841.00 | | 167 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 455.00 | 77 527.00 | | 84 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 2 716.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 984.00 | 173 795.00 | | 153 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 478.00 | 157 752.00 | | 135 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | 16 043.00 | | 18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 830.00 | 1 440.00 | | 57 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 583.00 | 1 440.00 | | 55 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 14 702.00 | 31.00 | 14 734.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |