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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 075.00 | 38 494.00 | 1 581.00 | 40 075.00 |
BT Marchandises | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 934.00 | | 134 934.00 | 134 934.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CF Disponibilités | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 322.00 | | 316 322.00 | 316 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 397.00 | 38 494.00 | 317 902.00 | 356 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 823.00 | 168 822.00 | | 168 823.00 |
DH Report à nouveau | 48 140.00 | 30 646.00 | | 48 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 642.00 | 17 492.00 | | -11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 215 363.00 | 227 005.00 | | 215 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 353.00 | 24 065.00 | | 19 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 195.00 | 39 995.00 | | 61 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 35 682.00 | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 539.00 | 101 443.00 | | 102 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 902.00 | 328 448.00 | | 317 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 539.00 | 101 444.00 | | 102 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 115.00 | | 763 115.00 | 763 115.00 |
FG Production vendue services | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 545.00 | | 834 545.00 | 834 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 5 939.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 6 193.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 320.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 320.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 5 873.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 522.00 | 909 962.00 | | 837 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 164.00 | 892 469.00 | | 849 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 642.00 | 17 493.00 | | -11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VI Groupe et associés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 3 301.00 | | 1 984.00 |
ST Autres comptes | 27 043.00 | 32 914.00 | | 27 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 700.00 | 26 358.00 | | 23 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 3 301.00 | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 316.00 | 183 410.00 | | 171 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 010.00 | 135 243.00 | | 141 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 743.00 | 59 272.00 | | 50 743.00 |