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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 105 211.00 | 99 026.00 | 6 185.00 | 105 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 229.00 | 61 980.00 | 9 249.00 | 71 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | 34 464.00 | 4 743.00 | 39 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 605.00 | 196 840.00 | 69 765.00 | 266 605.00 |
BT Marchandises | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 215 225.00 | | 215 225.00 | 215 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 719.00 | | 435 719.00 | 435 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 324.00 | 196 840.00 | 505 484.00 | 702 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 787.00 | 193 050.00 | | 284 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 274.00 | 91 737.00 | | 79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 372 446.00 | 293 172.00 | | 372 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 93 819.00 | | 84 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 71 132.00 | | 44 786.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 039.00 | 164 950.00 | | 133 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 484.00 | 472 496.00 | | 505 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 794.00 | 222 961.00 | 3 833.00 | 226 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |