| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 909.00 | 13 087.00 | 5 823.00 | 18 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 909.00 | 13 087.00 | 5 823.00 | 18 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 654.00 | 13 087.00 | 92 567.00 | 105 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 705.00 | -1 457.00 | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695.00 | 12 612.00 | | -2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 16 260.00 | 18 955.00 | | 16 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 511.00 | 13 416.00 | | 22 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 133.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 7 039.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 551.00 | 44 804.00 | | 50 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 307.00 | 65 391.00 | | 76 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 567.00 | 84 346.00 | | 92 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 700.00 | 65 391.00 | | 75 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 316.00 | 5 733.00 | | 18 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 314.00 | | 250 314.00 | 250 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 314.00 | | 250 314.00 | 250 314.00 |
FM Production stockée | | | -8 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 4 185.00 | | 8 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 284.00 | 775.00 | | 12 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | 872.00 | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 284.00 | -872.00 | | -12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 405.00 | 286 204.00 | | 250 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 100.00 | 273 592.00 | | 253 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695.00 | 12 612.00 | | -2 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 102.00 | 17 578.00 | | 17 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | | 660.00 | 18 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 18 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | | 660.00 | 18 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897.00 | 5 607.00 | 417.00 | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 5 607.00 | 417.00 | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UX Autres créances clients | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195.00 | 3 589.00 | 607.00 | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 307.00 | 75 700.00 | 607.00 | 76 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 3 578.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | 5 833.00 | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 76 157.00 | 91 892.00 | | 76 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 838.00 | 11 502.00 | | 7 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 274.00 | 37 523.00 | | 20 274.00 |
YT Sous‐traitance | | 228.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 530.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | 4 108.00 | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 792.00 | 54 765.00 | | 46 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 061.00 | 16 684.00 | | 17 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 124.00 | 109 455.00 | | 89 124.00 |