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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AP Constructions | 420 501.00 | 146 256.00 | 274 245.00 | 420 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 775.00 | 15 044.00 | 731.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 506.00 | 27 640.00 | 21 866.00 | 49 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 335.00 | 211 949.00 | 537 386.00 | 749 335.00 |
BT Marchandises | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BZ Autres créances | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 608.00 | 211 949.00 | 644 659.00 | 856 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 308.00 | 185 487.00 | | 226 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 904.00 | 40 821.00 | | 14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 252 212.00 | 237 308.00 | | 252 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 611.00 | 283 185.00 | | 242 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 536.00 | 43 884.00 | | 59 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 34 074.00 | | 33 538.00 |
EA Autres dettes | -7 738.00 | 55 791.00 | | -7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 447.00 | 416 935.00 | | 392 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 659.00 | 654 243.00 | | 644 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 343.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 343.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 1 675.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 7 641.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 233.00 | 563 580.00 | | 544 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 329.00 | 522 759.00 | | 529 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 904.00 | 40 821.00 | | 14 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 786.00 | | 19 548.00 | 729 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 290.00 | | | 241 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 953.00 | | 19 548.00 | 487 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 318.00 | 23 631.00 | | 188 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 028.00 | 23 631.00 | | 187 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 738.00 | -7 738.00 | | -7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 611.00 | 242 611.00 | | 242 611.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 501.00 | 73 958.00 | 544.00 | 74 501.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 447.00 | 392 447.00 | | 392 447.00 |