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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 6 143.00 | 3 001.00 | 9 144.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 2 169.00 | 881.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 794.00 | 8 320.00 | 474.00 | 8 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 217.00 | 34 861.00 | 4 356.00 | 39 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 508.00 | 34 861.00 | 26 647.00 | 61 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -26 669.00 | -17 416.00 | | -26 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 851.00 | -9 253.00 | | -13 851.00 |
DL TOTAL (I) | -39 970.00 | -26 119.00 | | -39 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 757.00 | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 404.00 | 11 546.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | 30 913.00 | | 23 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 988.00 | 24 698.00 | | 17 988.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 5 399.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 617.00 | 73 313.00 | | 66 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 647.00 | 47 194.00 | | 26 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 22 762.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 736.00 | 226 932.00 | | 184 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 587.00 | 236 185.00 | | 198 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 851.00 | -9 253.00 | | -13 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 341.00 | 520.00 | | 34 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 198.00 | 520.00 | | 28 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |