| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 662.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 615.00 | |
BT Marchandises | | | 8 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 261 617.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 431.00 | 63 927.00 | | 84 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 016.00 | 20 505.00 | | -6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 83 916.00 | 89 931.00 | | 83 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 611.00 | 21 506.00 | | 121 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164.00 | 2 464.00 | | 11 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 16 081.00 | | 26 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 334.00 | 8 853.00 | | 18 334.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 701.00 | 48 908.00 | | 177 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 617.00 | 138 839.00 | | 261 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 310.00 | 35 581.00 | | 91 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 213.00 | 84.00 | | 14 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 217.00 | | 106 776.00 | 125 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 342.00 | 211 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 342.00 | 208 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 538.00 | | 106 776.00 | 122 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 428.00 | 12 950.00 | 20 342.00 | 87 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 200.00 | 1.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 164.00 | 12 751.00 | 20 342.00 | 87 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 611.00 | 35 220.00 | 60 146.00 | 121 611.00 |
VI Groupe et associés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 544.00 | 81 464.00 | 80.00 | 81 544.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 701.00 | 91 310.00 | 60 146.00 | 177 701.00 |