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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 218.00 | 18 931.00 | 19 287.00 | 38 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 238.00 | 20 251.00 | 100 987.00 | 121 238.00 |
060 Stock marchandises | 79 725.00 | 22 213.00 | 57 513.00 | 79 725.00 |
072 Créances – Autres | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 354.00 | 22 213.00 | 71 141.00 | 93 354.00 |
110 Total général Actif | 214 592.00 | 42 464.00 | 172 128.00 | 214 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 576.00 | 167 161.00 | | 151 576.00 |
222 Production stockée | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 346.00 | 167 243.00 | | 157 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 551.00 | 89 864.00 | | 85 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 007.00 | 10 634.00 | | 6 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838.00 | 755.00 | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 38 699.00 | 39 739.00 | | 38 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 3 198.00 | | 2 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 530.00 | 5 491.00 | | 5 530.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 827.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 310.00 | 164 556.00 | | 139 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 037.00 | 2 687.00 | | 18 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
294 Charges financières | 2 666.00 | 3 116.00 | | 2 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 466.00 | -569.00 | | 16 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 769.00 | | | 5 769.00 |