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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 287.00 | 51 831.00 | 28 456.00 | 80 287.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 146.00 | 58 911.00 | 191 236.00 | 250 146.00 |
060 Stock marchandises | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
072 Créances – Autres | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
084 Disponibilités | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 441.00 | | 174 441.00 | 174 441.00 |
110 Total général Actif | 424 588.00 | 58 911.00 | 365 677.00 | 424 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 031.00 | 638 740.00 | | 671 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
230 Autres produits | 6 974.00 | 12 602.00 | | 6 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 443.00 | 651 342.00 | | 680 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 658.00 | 360 947.00 | | 406 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 343.00 | -9 738.00 | | -9 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 718.00 | 2 513.00 | | 3 718.00 |
242 Autres charges externes. | 101 887.00 | 83 463.00 | | 101 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 10 122.00 | | 8 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 709.00 | 138 973.00 | | 144 709.00 |
252 Charges sociales | 56 673.00 | 28 276.00 | | 56 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 006.00 | 15 209.00 | | 15 006.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 386.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 113.00 | 630 150.00 | | 728 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 670.00 | 21 192.00 | | -47 670.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 253.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 824.00 | 4 558.00 | | 3 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 867.00 | 14 680.00 | | -51 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 455.00 | | | 41 455.00 |