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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 433.00 | 1 292.00 | 141.00 | 1 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 17 795.00 | 38.00 | 17 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 266.00 | 19 088.00 | 178.00 | 19 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
110 Total général Actif | 59 239.00 | 19 088.00 | 40 152.00 | 59 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 339.00 | | | 3 339.00 |