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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 035.00 | 4 202.00 | 55 833.00 | 60 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 951.00 | 14 287.00 | 12 664.00 | 26 951.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 001.00 | 18 489.00 | 68 512.00 | 87 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 776.00 | 624.00 | 3 152.00 | 3 776.00 |
060 Stock marchandises | 3 618.00 | 954.00 | 2 664.00 | 3 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 852.00 | 1 578.00 | 15 275.00 | 16 852.00 |
110 Total général Actif | 103 853.00 | 20 067.00 | 83 786.00 | 103 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 780.00 | | | 5 780.00 |