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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 300 660.00 | | 300 660.00 | 300 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 143.00 | | 601 143.00 | 601 143.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 191.00 | -59 938.00 | | -86 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 824.00 | -26 253.00 | | 618 824.00 |
DL TOTAL (I) | 582 633.00 | -36 191.00 | | 582 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645.00 | 163 588.00 | | 10 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 5 400.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 24 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 511.00 | 645 486.00 | | 18 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 143.00 | 609 295.00 | | 601 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 511.00 | 645 486.00 | | 18 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 455.00 | | | 1 198 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 455.00 | | | 1 198 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 455.00 | | | 628 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | -9 756.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 522.00 | 232.00 | | 1 203 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 698.00 | 26 485.00 | | 584 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 824.00 | -26 253.00 | | 618 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | 1 000.00 | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | 1 000.00 | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 365.00 | | | 449 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |