| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 439.00 | 25 775.00 | 81 664.00 | 107 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 791.00 | 25 775.00 | 380 016.00 | 405 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
072 Créances – Autres | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
084 Disponibilités | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
088 Caisse | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
110 Total général Actif | 501 266.00 | 25 775.00 | 475 491.00 | 501 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 835.00 | 25 188.00 | | 8 835.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 487.00 | 315 526.00 | | 301 487.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 301 487.00 | | | 301 487.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 942.00 | | | 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 942.00 | | | 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | 2 939.00 | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 1.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 073.00 | 343 654.00 | | 314 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 611.00 | 5 362.00 | | 6 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | -77.00 | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 465.00 | 72 718.00 | | 70 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | -3 561.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 83 375.00 | 96 954.00 | | 83 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | 10 341.00 | | 7 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 132.00 | 68 257.00 | | 69 132.00 |
252 Charges sociales | 18 020.00 | 25 402.00 | | 18 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 231.00 | 12 544.00 | | 13 231.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 003.00 | 287 939.00 | | 269 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 070.00 | 55 715.00 | | 45 070.00 |
294 Charges financières | 5 350.00 | 6 131.00 | | 5 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 720.00 | 40 346.00 | | 39 720.00 |