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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
CU Autres participations | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 232.00 | -13 975.00 | | -8 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 705.00 | 5 744.00 | | 25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 27 473.00 | 1 768.00 | | 27 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 909.00 | 138 754.00 | | 182 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 419.00 | 43 082.00 | | 33 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 548.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 16 602.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 415.00 | 199 986.00 | | 222 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 888.00 | 201 754.00 | | 249 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 700.00 | 46 500.00 | | 63 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995.00 | 40 757.00 | | 37 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 705.00 | 5 744.00 | | 25 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 112.00 | | 72 219.00 | 170 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 112.00 | | 72 219.00 | 170 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 909.00 | 33 395.00 | 133 487.00 | 182 909.00 |
VI Groupe et associés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 415.00 | 72 901.00 | 133 487.00 | 222 415.00 |