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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 690.00 | 11 002.00 | 34 688.00 | 45 690.00 |
040 Immobilisations financières | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 395.00 | 11 002.00 | 58 393.00 | 69 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 243.00 | | 350 243.00 | 350 243.00 |
110 Total général Actif | 419 638.00 | 11 002.00 | 408 636.00 | 419 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 883 577.00 | | | 883 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 577.00 | | | 883 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | | | 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
242 Autres charges externes. | 665 592.00 | | | 665 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
252 Charges sociales | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 670.00 | | | 872 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490.00 | | | 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |