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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 3 370.00 | 9 130.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 4 029.00 | 8 002.00 | 12 031.00 |
040 Immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 263.00 | 7 399.00 | 61 864.00 | 69 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
110 Total général Actif | 78 403.00 | 7 399.00 | 71 004.00 | 78 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
252 Charges sociales | 297.00 | | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
262 Autres charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 005.00 | | | -21 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 398.00 | | | -21 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |