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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 676.00 | 54 631.00 | 45 046.00 | 99 676.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 862.00 | 54 631.00 | 45 231.00 | 99 862.00 |
060 Stock marchandises | 19 307.00 | 303.00 | 19 004.00 | 19 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
072 Créances – Autres | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 058.00 | 303.00 | 146 755.00 | 147 058.00 |
110 Total général Actif | 246 919.00 | 54 934.00 | 191 986.00 | 246 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 992.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 264.00 | 90 644.00 | | 91 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 282.00 | 58 020.00 | | 56 282.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 156.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 614.00 | 148 820.00 | | 147 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 241.00 | 44 258.00 | | 40 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 564.00 | 2 254.00 | | 3 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 175.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 918.00 | 36 441.00 | | 34 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 717.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 935.00 | 38 574.00 | | 39 935.00 |
252 Charges sociales | 15 628.00 | 13 776.00 | | 15 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 820.00 | 8 844.00 | | 11 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 53.00 | | | 53.00 |
262 Autres charges | 4 711.00 | 106.00 | | 4 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 597.00 | 146 146.00 | | 152 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 983.00 | 2 675.00 | | -4 983.00 |
280 Produits financiers | 4 803.00 | 3 820.00 | | 4 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 296.00 | | |
294 Charges financières | 383.00 | 431.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 194.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -756.00 | 7 166.00 | | -756.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53.00 | | | 53.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |