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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 054.00 | 4 954.00 | 13 100.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CF Disponibilités | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 661.00 | 4 954.00 | 128 707.00 | 133 661.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 837.00 | 47 394.00 | | 47 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 443.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 60 463.00 | 56 222.00 | | 60 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 211.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 676.00 | 24 994.00 | | 19 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 11 610.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 463.00 | 42 424.00 | | 40 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 244.00 | 81 865.00 | | 68 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 707.00 | 138 087.00 | | 128 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 244.00 | 81 865.00 | | 68 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 733.00 | | 302 733.00 | 302 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 733.00 | | 302 733.00 | 302 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 834.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 834.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -834.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 424.00 | 312 262.00 | | 315 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 183.00 | 311 819.00 | | 311 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 443.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 854.00 | | 200.00 | 17 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 200.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UX Autres créances clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |