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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 9 370.00 | 1 389.00 | 10 759.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 789.00 | 9 370.00 | 1 419.00 | 10 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
084 Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
110 Total général Actif | 103 191.00 | 9 370.00 | 93 821.00 | 103 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 937.00 | 185 915.00 | | 152 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 937.00 | 185 915.00 | | 152 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 146.00 | 17 422.00 | | 13 146.00 |
242 Autres charges externes. | 61 396.00 | 50 402.00 | | 61 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 2 371.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 729.00 | 76 163.00 | | 64 729.00 |
252 Charges sociales | 25 736.00 | 30 592.00 | | 25 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 2 627.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 134.00 | 179 578.00 | | 168 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 197.00 | 6 337.00 | | -15 197.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | 3 862.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 64.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 301.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 076.00 | 9 963.00 | | -14 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 543.00 | | | 9 543.00 |