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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AN Terrains | 85 776.00 | 25 019.00 | 60 757.00 | 85 776.00 |
AP Constructions | 114 829.00 | 86 412.00 | 28 417.00 | 114 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 209.00 | 88 602.00 | 42 607.00 | 131 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 174.00 | 132 555.00 | 63 619.00 | 196 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 337.00 | 355 063.00 | 210 274.00 | 565 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 266.00 | 97 757.00 | 499 509.00 | 597 266.00 |
BZ Autres créances | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CF Disponibilités | 148 692.00 | | 148 692.00 | 148 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 384.00 | 97 757.00 | 794 627.00 | 892 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 972.00 | 452 821.00 | 1 040 151.00 | 1 492 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 321 919.00 | 361 084.00 | | 321 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 595.00 | 205.00 | | 49 595.00 |
DL TOTAL (I) | 413 534.00 | 403 309.00 | | 413 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 287.00 | 192 546.00 | | 138 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 128.00 | 3 786.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 522.00 | 279 463.00 | | 356 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 781.00 | 112 754.00 | | 114 781.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 164.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 617.00 | 588 713.00 | | 626 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 151.00 | 992 023.00 | | 1 040 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 433.00 | 450 642.00 | | 541 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 054.00 | | 2 845 054.00 | 2 845 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 054.00 | | 2 845 054.00 | 2 845 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 955.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 668.00 | 45 316.00 | | 42 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 634.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 116.00 | 634.00 | | 17 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 4 504.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 747.00 | 4 504.00 | | 18 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -3 870.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 889.00 | 3 065 256.00 | | 2 907 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 294.00 | 3 065 050.00 | | 2 858 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 595.00 | 205.00 | | 49 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 889.00 | | 16 482.00 | 618 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 034.00 | 565 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 970.00 | 22 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 064.00 | 527 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 723.00 | | 16 330.00 | 545 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | 152.00 | 14 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 431.00 | 42 025.00 | 53 393.00 | 366 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 731.00 | 714.00 | 35 970.00 | 57 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 700.00 | 41 311.00 | 17 423.00 | 308 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 615.00 | 59 955.00 | 2 812.00 | 40 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 615.00 | 59 955.00 | 2 812.00 | 40 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 615.00 | 59 955.00 | 2 812.00 | 40 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 955.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 522.00 | 356 522.00 | | 356 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 469 144.00 | | | 469 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
VB T. V. A. | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 98.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 139.00 | 53 505.00 | 84 634.00 | 138 139.00 |
VI Groupe et associés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VP Divers | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 588.00 | 537 460.00 | 142 128.00 | 679 588.00 |
VW T.V.A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 617.00 | 541 433.00 | 84 634.00 | 626 617.00 |