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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 031.00 | | 286 031.00 | 286 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 788 402.00 | | 788 402.00 | 788 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 384.00 | | 799 384.00 | 799 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 415.00 | | 1 085 415.00 | 1 085 415.00 |
CU Autres participations | 286 031.00 | | 286 031.00 | 286 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 661 323.00 | | | 661 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
DL TOTAL (I) | 974 258.00 | | | 974 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 415.00 | | | 1 085 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |