| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 552.00 | 54 206.00 | 14 346.00 | 68 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 773.00 | 55 003.00 | 18 771.00 | 73 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 867.00 | | 230 867.00 | 230 867.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 307.00 | | 378 307.00 | 378 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 080.00 | 55 003.00 | 397 078.00 | 452 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
DH Report à nouveau | 105 866.00 | 23 274.00 | | 105 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 139.00 | 212 593.00 | | 152 139.00 |
DL TOTAL (I) | 371 380.00 | 349 242.00 | | 371 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | 2 649.00 | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 20 860.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 69 014.00 | | 6 333.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 697.00 | 96 160.00 | | 25 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 078.00 | 445 402.00 | | 397 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 697.00 | 96 160.00 | | 25 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 240.00 | | 412 240.00 | 412 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 240.00 | | 412 240.00 | 412 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 382.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 2 913.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 11 317.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 113.00 | 101 691.00 | | 67 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 905.00 | 510 931.00 | | 419 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 766.00 | 298 338.00 | | 267 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 139.00 | 212 593.00 | | 152 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 623.00 | | 8 150.00 | 65 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 202.00 | | 6 350.00 | 62 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 1 800.00 | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 808.00 | 6 194.00 | | 48 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 012.00 | 6 194.00 | | 48 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |