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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 662.00 | 203 436.00 | 99 226.00 | 302 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 570.00 | 131 210.00 | 37 360.00 | 168 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 958.00 | 355 786.00 | 245 172.00 | 600 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 577.00 | 167 491.00 | 300 086.00 | 467 577.00 |
BZ Autres créances | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 638.00 | 167 491.00 | 388 147.00 | 555 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 596.00 | 523 277.00 | 633 319.00 | 1 156 596.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 904 703.00 | 904 703.00 | | 904 703.00 |
DH Report à nouveau | -573 131.00 | -637 730.00 | | -573 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 467.00 | 64 599.00 | | 55 467.00 |
DL TOTAL (I) | 395 454.00 | 339 987.00 | | 395 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 2 086.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 21 962.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 62 581.00 | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 932.00 | 154 068.00 | | 195 932.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 40 616.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 865.00 | 281 313.00 | | 237 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 319.00 | 621 300.00 | | 633 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 865.00 | 281 313.00 | | 237 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 131.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 134.00 | | 917 134.00 | 917 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 134.00 | | 917 134.00 | 917 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | 491.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | 491.00 | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 858.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 658.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 802.00 | -167.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 307.00 | 604 600.00 | | 945 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 840.00 | 540 001.00 | | 889 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 467.00 | 64 599.00 | | 55 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 560.00 | | 178 399.00 | 492 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 108 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 600 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 889.00 | | 32 344.00 | 438 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 531.00 | | 146 055.00 | 32 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 090.00 | 37 697.00 | | 318 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | 35.00 | | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 984.00 | 37 662.00 | | 296 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 416.00 | 8 936.00 | 19 861.00 | 178 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 416.00 | 8 936.00 | 19 861.00 | 178 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 416.00 | 8 936.00 | 19 861.00 | 178 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 072.00 | | | 432 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
VP Divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 151.00 | 540 596.00 | 108 555.00 | 649 151.00 |
VW T.V.A. | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | 4 350.00 | | 7 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 739.00 | 10 061.00 | | 12 739.00 |
ST Autres comptes | 39 832.00 | 46 728.00 | | 39 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 064.00 | 34 110.00 | | 34 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 1 781.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 382.00 | 6 131.00 | | 9 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 634.00 | 90 899.00 | | 86 634.00 |