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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 813.00 | 143 566.00 | 39 246.00 | 182 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 211.00 | 140 675.00 | 97 536.00 | 238 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 874.00 | 284 241.00 | 157 632.00 | 441 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BZ Autres créances | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CF Disponibilités | 763 018.00 | | 763 018.00 | 763 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 505.00 | | 801 505.00 | 801 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 379.00 | 284 241.00 | 959 137.00 | 1 243 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 228.00 | 418 091.00 | | 573 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 233.00 | 155 137.00 | | 146 233.00 |
DL TOTAL (I) | 728 262.00 | 582 028.00 | | 728 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 2 770.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 162.00 | 74 458.00 | | 79 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 671.00 | 217 326.00 | | 149 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 876.00 | 294 554.00 | | 230 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 137.00 | 876 582.00 | | 959 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 876.00 | 291 784.00 | | 230 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 626.00 | | 1 585 626.00 | 1 585 626.00 |
FG Production vendue services | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 817.00 | | 1 594 817.00 | 1 594 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 355.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 567.00 | 23 509.00 | | 31 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 150.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 150.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -150.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | 60 266.00 | | 49 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 971.00 | 1 594 380.00 | | 1 633 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 738.00 | 1 439 243.00 | | 1 487 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 233.00 | 155 137.00 | | 146 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 869.00 | | 70 505.00 | 373 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 441 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 421 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 019.00 | | 70 505.00 | 353 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 886.00 | 55 355.00 | | 228 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 886.00 | 55 355.00 | | 228 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 876.00 | 230 876.00 | | 230 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 858.00 | 5 063.00 | | 13 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | 6 823.00 | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 101 020.00 | 88 229.00 | | 101 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 750.00 | 93 002.00 | | 92 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 238.00 | 5 069.00 | | 5 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 096.00 | 10 132.00 | | 19 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 806.00 | 166 875.00 | | 182 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 838.00 | 73 243.00 | | 89 838.00 |
ZE Dividendes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 068.00 | 188 053.00 | | 200 068.00 |