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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 481.00 | 10 102.00 | 379.00 | 10 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 783.00 | 20 794.00 | 36 989.00 | 57 783.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 314.00 | 30 896.00 | 37 417.00 | 68 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
084 Disponibilités | 234 331.00 | | 234 331.00 | 234 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 971.00 | | 336 971.00 | 336 971.00 |
110 Total général Actif | 405 284.00 | 30 896.00 | 374 388.00 | 405 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 324.00 | 268 161.00 | | 263 324.00 |
230 Autres produits | 3 709.00 | 3 366.00 | | 3 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 033.00 | 271 527.00 | | 267 033.00 |
242 Autres charges externes. | 40 055.00 | 51 854.00 | | 40 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 796.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 497.00 | 117 043.00 | | 113 497.00 |
252 Charges sociales | 53 873.00 | 53 668.00 | | 53 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 889.00 | 11 276.00 | | 12 889.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 123.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 299.00 | 235 761.00 | | 222 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 734.00 | 35 766.00 | | 44 734.00 |
280 Produits financiers | | 295.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 17.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 5 802.00 | | 13 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 776.00 | 30 242.00 | | 47 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |