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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 442.00 | 15 808.00 | 43 634.00 | 59 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 720.00 | 16 087.00 | 43 634.00 | 59 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
110 Total général Actif | 110 423.00 | 16 087.00 | 94 336.00 | 110 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 694.00 | 147 171.00 | | 146 694.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 705.00 | 147 172.00 | | 146 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 124.00 | 3 963.00 | | 5 124.00 |
242 Autres charges externes. | 69 423.00 | 65 773.00 | | 69 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 4 419.00 | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 944.00 | 41 824.00 | | 41 944.00 |
252 Charges sociales | 17 640.00 | 18 497.00 | | 17 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 696.00 | 8 067.00 | | 9 696.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 366.00 | 142 544.00 | | 149 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 661.00 | 4 629.00 | | -2 661.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 177.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 84.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 441.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 576.00 | 1 865.00 | | 8 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | -18.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | 2 601.00 | | 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 103.00 | | | 8 103.00 |