| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | 179 564.00 | 69 361.00 | 110 203.00 | 179 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 935.00 | 4 858.00 | 77.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 025.00 | 74 220.00 | 123 805.00 | 198 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 458.00 | 74 220.00 | 166 238.00 | 240 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 860.00 | -39 114.00 | | -44 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 579.00 | -5 746.00 | | -10 579.00 |
DL TOTAL (I) | -5 439.00 | 5 140.00 | | -5 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 4 536.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 678.00 | 174 118.00 | | 171 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 238.00 | 179 257.00 | | 166 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063.00 | 14 208.00 | | 11 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 642.00 | 19 954.00 | | 21 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 579.00 | -5 746.00 | | -10 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 631.00 | 9 588.00 | | 64 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 631.00 | 9 588.00 | | 64 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816.00 | 770.00 | 46.00 | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 678.00 | 118 007.00 | 53 670.00 | 171 678.00 |