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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 4 610.00 | 3 938.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 728.00 | 25 397.00 | 19 331.00 | 44 728.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 417.00 | 39 057.00 | 31 360.00 | 70 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 164.00 | | 325 164.00 | 325 164.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 152.00 | | 444 152.00 | 444 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 569.00 | 39 057.00 | 475 512.00 | 514 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 117.00 | 105 625.00 | | 127 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 604.00 | 21 492.00 | | 46 604.00 |
DL TOTAL (I) | 178 121.00 | 131 517.00 | | 178 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775.00 | 8 761.00 | | 3 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 991.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 126.00 | 145 036.00 | | 207 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 440.00 | 41 527.00 | | 85 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 391.00 | 196 315.00 | | 297 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 512.00 | 327 832.00 | | 475 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 960 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 257.00 | |
FM Production stockée | | | -1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 3 077.00 | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 711.00 | 620 787.00 | | 963 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 108.00 | 599 294.00 | | 917 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 604.00 | 21 492.00 | | 46 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 307.00 | 4 750.00 | | 34 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 4 750.00 | | 25 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 325 164.00 | | | 325 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 555.00 | 329 558.00 | 4 997.00 | 334 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 391.00 | 297 391.00 | | 297 391.00 |