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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 11 532.00 | 141.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 569.00 | 53 822.00 | 4 747.00 | 58 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 108.00 | 66 034.00 | 21 074.00 | 87 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 269.00 | | 235 269.00 | 235 269.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 697.00 | | 350 697.00 | 350 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 805.00 | 66 034.00 | 371 770.00 | 437 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 576.00 | 216 576.00 | | 216 576.00 |
DH Report à nouveau | -64 227.00 | -77 755.00 | | -64 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 170.00 | 13 528.00 | | 88 170.00 |
DL TOTAL (I) | 246 019.00 | 157 849.00 | | 246 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | 37 791.00 | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | 10 689.00 | | 9 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 44 743.00 | | 51 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | 73 393.00 | | 54 748.00 |
EA Autres dettes | | 3 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 751.00 | 169 851.00 | | 125 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 770.00 | 327 700.00 | | 371 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 751.00 | 162 925.00 | | 125 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 064.00 | | 707 064.00 | 707 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 064.00 | | 707 064.00 | 707 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | 2 850.00 | | 7 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 451.00 | 18 779.00 | | 18 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 3 329.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 3 329.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | -3 329.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 658.00 | 718 857.00 | | 715 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 488.00 | 705 330.00 | | 627 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 170.00 | 13 528.00 | | 88 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 502.00 | | 606.00 | 96 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 87 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 636.00 | | 606.00 | 69 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 2 436.00 | | 63 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 918.00 | 2 436.00 | | 62 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 269.00 | | | 235 269.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 872.00 | 260 722.00 | 2 150.00 | 262 872.00 |
VW T.V.A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | 7 137.00 | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | 5 200.00 | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 69 245.00 | 70 254.00 | | 69 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 903.00 | 31 993.00 | | 26 903.00 |
YT Sous‐traitance | 33 331.00 | 60 728.00 | | 33 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | 7 400.00 | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 695.00 | 107 193.00 | | 113 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 512.00 | 78 142.00 | | 60 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 328.00 | 168 175.00 | | 139 328.00 |