| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 113.00 | 1 887.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 3 113.00 | 26 887.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 997.00 | 3 113.00 | 40 884.00 | 43 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 832.00 | 25 382.00 | | 21 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | -3 550.00 | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 30 016.00 | 24 032.00 | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 981.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | 5 479.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 868.00 | 14 752.00 | | 10 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 884.00 | 38 784.00 | | 40 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 868.00 | 14 752.00 | | 10 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 657.00 | 3 086.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 197.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 197.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -197.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 918.00 | 104 243.00 | | 104 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 933.00 | 107 793.00 | | 98 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984.00 | -3 550.00 | | 5 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 1 000.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 000.00 | | 2 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 243.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | 2 883.00 | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 10 673.00 | 8 935.00 | | 10 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 561.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 804.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 355.00 | 15 507.00 | | 15 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 281.00 | 9 121.00 | | 9 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 687.00 | 25 074.00 | | 26 687.00 |