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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 415.00 | | 433 415.00 | 433 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 903.00 | | 480 903.00 | 480 903.00 |
CU Autres participations | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 828.00 | | | 828.00 |
DH Report à nouveau | | -16 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 806.00 | 17 548.00 | | 61 806.00 |
DL TOTAL (I) | 79 134.00 | 17 328.00 | | 79 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 251.00 | 441 906.00 | | 401 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 23.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 770.00 | 441 929.00 | | 401 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 903.00 | 459 257.00 | | 480 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 431.00 | 30 962.00 | | 78 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625.00 | 13 414.00 | | 16 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 806.00 | 17 548.00 | | 61 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VI Groupe et associés | 401 251.00 | 401 251.00 | | 401 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 770.00 | 401 770.00 | | 401 770.00 |