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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 890 314.00 | 216 021.00 | 674 293.00 | 890 314.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 366.00 | 216 021.00 | 674 345.00 | 890 366.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 219.00 | | 191 219.00 | 191 219.00 |
110 Total général Actif | 1 081 585.00 | 216 021.00 | 865 564.00 | 1 081 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 689 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
242 Autres charges externes. | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 022.00 | | | -19 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 902 535.00 | | | 902 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |